Patrimônio líquido
R$ 129.543.786,73
classe
R$ 129.543.786,73
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
4961
10,41%
Fundo/Casca
LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
42.698.907/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LP RESP LIMITADA
42.698.907/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.543.786,73 | R$ 1,563356 | R$ 51.000,00 | R$ 387.325,41 | 4961 |
| 19/08/2026 | R$ 129.934.329,35 | R$ 1,564009 | R$ 208.786,34 | R$ 538.321,14 | 4961 |
| 18/08/2026 | R$ 130.049.322,73 | R$ 1,561433 | R$ 18.500,00 | R$ 480.145,95 | 4979 |
| 17/08/2026 | R$ 130.411.482,57 | R$ 1,560243 | R$ 130.621,06 | R$ 230.227,05 | 4989 |
| 14/08/2026 | R$ 130.402.284,91 | R$ 1,558942 | R$ 51.000,00 | R$ 176.467,72 | 5002 |
| 13/08/2026 | R$ 130.664.913,65 | R$ 1,560580 | R$ 6.490,00 | R$ 1.771.016,44 | 5016 |
| 12/08/2026 | R$ 132.420.178,33 | R$ 1,560471 | R$ 17.750,38 | R$ 772.372,53 | 5036 |
| 11/08/2026 | R$ 133.142.407,58 | R$ 1,560091 | R$ 17.302,49 | R$ 182.593,10 | 5044 |
| 10/08/2026 | R$ 133.347.157,17 | R$ 1,560553 | R$ 15.644,51 | R$ 114.706,79 | 5053 |
| 07/08/2026 | R$ 133.463.977,76 | R$ 1,560761 | R$ 48.626,00 | R$ 372.110,49 | 5059 |
| 06/08/2026 | R$ 133.657.365,94 | R$ 1,559243 | R$ 85.000,00 | R$ 224.804,04 | 5070 |
| 05/08/2026 | R$ 133.849.235,96 | R$ 1,559850 | R$ 47.700,00 | R$ 86.418,60 | 5079 |
| 04/08/2026 | R$ 133.792.159,16 | R$ 1,558734 | R$ 64.633,15 | R$ 52.874,90 | 5084 |
| 03/08/2026 | R$ 133.743.132,93 | R$ 1,558300 | R$ 86.094,72 | R$ 99.328,47 | 5087 |
| 31/07/2026 | R$ 137.095.014,73 | R$ 1,597196 | R$ 206.500,00 | R$ 48.832,73 | 5097 |
| 30/07/2026 | R$ 136.855.014,99 | R$ 1,596235 | R$ 96.156,95 | R$ 203.318,79 | 5105 |
| 29/07/2026 | R$ 136.844.790,09 | R$ 1,594867 | R$ 116.599,76 | R$ 206.737,82 | 5113 |
| 28/07/2026 | R$ 136.892.029,87 | R$ 1,594368 | R$ 40.721,00 | R$ 62.915,62 | 5120 |
| 27/07/2026 | R$ 136.672.620,07 | R$ 1,591554 | R$ 32.000,00 | R$ 120.626,52 | 5128 |
| 24/07/2026 | R$ 136.608.008,06 | R$ 1,589771 | R$ 11.132,00 | R$ 233.650,32 | 5132 |
| 23/07/2026 | R$ 136.463.665,80 | R$ 1,585509 | R$ 16.903,05 | R$ 332.538,65 | 5139 |
| 22/07/2026 | R$ 136.950.450,96 | R$ 1,587492 | R$ 63.200,00 | R$ 81.002,95 | 5149 |