Patrimônio líquido
R$ 473.322.067,83
classe
R$ 473.322.067,83
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
3
14,77%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
41.610.621/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE BRASILPREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
41.610.621/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 473.322.067,83 | R$ 1,794556 | R$ 39.601,13 | R$ 531.999,49 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 473.192.294,33 | R$ 1,792200 | R$ 398.740,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 472.491.045,42 | R$ 1,791053 | R$ 52.927,67 | R$ 402.263,46 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 472.447.705,07 | R$ 1,789566 | R$ 10.476,00 | R$ 897.601,28 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 472.640.454,67 | R$ 1,786940 | R$ 754,93 | R$ 663.720,57 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 472.776.712,93 | R$ 1,784952 | R$ 40.540,03 | R$ 300.403,83 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 472.996.945,77 | R$ 1,784802 | R$ 100.688,62 | R$ 1.807.611,37 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 474.724.335,15 | R$ 1,784879 | R$ 678.679,64 | R$ 224.503,31 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 474.340.691,34 | R$ 1,785145 | R$ 28.441,98 | R$ 946.778,88 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 476.542.423,13 | R$ 1,789965 | R$ 124,31 | R$ 770.942,67 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 475.969.640,22 | R$ 1,784927 | R$ 1.055.713,14 | R$ 27.035,24 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 475.958.830,85 | R$ 1,788752 | R$ 42.502,95 | R$ 208.906,05 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 475.192.744,81 | R$ 1,785249 | R$ 85.727,25 | R$ 216.660,16 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 476.170.843,40 | R$ 1,788431 | R$ 119.998,11 | R$ 2.257.332,63 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 477.655.630,82 | R$ 1,785991 | R$ 0,00 | R$ 309.323,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 477.427.992,99 | R$ 1,783984 | R$ 2.814,80 | R$ 293.616,09 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 475.204.133,07 | R$ 1,774594 | R$ 14.146,80 | R$ 806.507,98 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 477.049.517,95 | R$ 1,778519 | R$ 17.097,44 | R$ 502.948,36 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 477.954.366,41 | R$ 1,780080 | R$ 97.113,06 | R$ 1.285.550,56 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 479.484.164,22 | R$ 1,781348 | R$ 172.385,38 | R$ 225.904,39 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 479.365.442,60 | R$ 1,780708 | R$ 0,00 | R$ 1.704.086,34 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 479.417.780,52 | R$ 1,774594 | R$ 225.190,73 | R$ 1.029.673,63 | 3 |