Fundos | ANBIMA Data

classe

CLAVE ALPHA MACRO VC FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

45.727.163/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

05/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,10%

Estruturação da classe

CLAVE ALPHA MACRO VC FC MULT

45.727.163/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLAVE ALPHA MACRO VC FC MULT

45.727.163/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 13h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,175607	R$ 0,00	R$ 452.554,36	0
02/05/2025	R$ 462.964,49	R$ 1,202649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 462.830,13	R$ 1,202300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 461.681,79	R$ 1,199317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 461.551,79	R$ 1,198980	R$ 0,00	R$ 790.000,00	1
25/04/2025	R$ 1.246.828,26	R$ 1,194455	R$ 0,00	R$ 735.000,00	1
24/04/2025	R$ 1.976.351,74	R$ 1,191154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 1.961.387,46	R$ 1,182135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 1.963.626,28	R$ 1,183484	R$ 0,00	R$ 135.000,00	1
17/04/2025	R$ 2.095.626,76	R$ 1,181793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 2.092.105,53	R$ 1,179807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 2.089.930,41	R$ 1,178580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 2.086.927,15	R$ 1,176887	R$ 0,00	R$ 2.240.000,00	1
11/04/2025	R$ 4.295.424,49	R$ 1,168318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 4.270.635,83	R$ 1,161576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 4.272.362,69	R$ 1,162045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 4.275.308,42	R$ 1,162847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 4.280.237,04	R$ 1,164187	R$ 0,00	R$ 1.140.000,00	1
04/04/2025	R$ 5.435.956,74	R$ 1,167564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 5.436.320,08	R$ 1,167642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 5.426.645,72	R$ 1,165564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 5.422.684,10	R$ 1,164713	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.