Patrimônio líquido
R$ 561.257.877,99
classe
R$ 561.257.877,99
R$ 1,17
19/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
89
8,04%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
45.443.514/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
45.443.514/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 561.257.877,99 | R$ 1,170318 | R$ 30.348.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 530.612.485,14 | R$ 1,169662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 530.358.168,54 | R$ 1,169101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 529.719.415,81 | R$ 1,167693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 529.048.519,48 | R$ 1,166215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 528.537.707,72 | R$ 1,165088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 528.114.275,00 | R$ 1,164155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 527.459.834,72 | R$ 1,162712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 526.997.425,46 | R$ 1,161693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 526.338.795,40 | R$ 1,160241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 526.083.689,53 | R$ 1,159679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 525.746.525,99 | R$ 1,158936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 525.660.819,09 | R$ 1,158747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 525.556.703,99 | R$ 1,158517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 525.274.753,07 | R$ 1,157896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 524.932.319,72 | R$ 1,157141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 525.123.443,62 | R$ 1,157562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 525.401.402,67 | R$ 1,158175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 525.078.821,15 | R$ 1,157464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 524.736.300,73 | R$ 1,156709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 524.172.323,15 | R$ 1,155466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/07/2026 | R$ 524.054.073,65 | R$ 1,155205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |