Patrimônio líquido
R$ 6.724.605,26
classe
R$ 6.724.605,26
R$ 1,11
21/08/2026
-
7
Dias
1
6,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PR ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.596/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PR ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.596/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.724.605,26 | R$ 1,111185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.698.632,90 | R$ 1,106893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.679.503,18 | R$ 1,103732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.613.562,17 | R$ 1,092836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.621.819,13 | R$ 1,094200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.545.495,26 | R$ 1,081589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.563.513,04 | R$ 1,084566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.578.785,82 | R$ 1,087089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.581.053,39 | R$ 1,087464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.590.750,26 | R$ 1,089067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.648.797,36 | R$ 1,098658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.601.892,07 | R$ 1,090908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.649.829,54 | R$ 1,098829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.627.422,40 | R$ 1,095126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.636.149,94 | R$ 1,096568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.561.310,11 | R$ 1,084202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.486.761,06 | R$ 1,071883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.399.660,60 | R$ 1,057491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.494.699,23 | R$ 1,073195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.523.582,77 | R$ 1,077968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.542.110,25 | R$ 1,081029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.488.131,70 | R$ 1,072110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |