Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
02/07/2025
-
0
Dias
0
12,23%
Fundo/Casca
TREND PE VIII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.088.498/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE VIII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.088.498/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/09/2025, 18h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,467366 | R$ 0,00 | R$ 167.674.855,99 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 167.581.521,08 | R$ 1,466550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10447 |
| 30/06/2025 | R$ 167.523.431,40 | R$ 1,466041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10447 |
| 27/06/2025 | R$ 167.435.388,38 | R$ 1,465271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10447 |
| 26/06/2025 | R$ 167.344.195,23 | R$ 1,464473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10447 |
| 25/06/2025 | R$ 167.259.105,44 | R$ 1,463728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10447 |
| 24/06/2025 | R$ 167.171.389,83 | R$ 1,462960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10447 |
| 23/06/2025 | R$ 167.080.937,31 | R$ 1,462169 | R$ 0,00 | R$ 12.904,42 | 10447 |
| 20/06/2025 | R$ 167.002.714,81 | R$ 1,461371 | R$ 0,00 | R$ 26.034,65 | 10449 |
| 18/06/2025 | R$ 166.938.478,00 | R$ 1,460582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 17/06/2025 | R$ 166.847.122,51 | R$ 1,459782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 16/06/2025 | R$ 166.755.616,71 | R$ 1,458982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 13/06/2025 | R$ 166.663.870,11 | R$ 1,458179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 12/06/2025 | R$ 166.573.923,80 | R$ 1,457392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 11/06/2025 | R$ 166.478.819,41 | R$ 1,456560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 10/06/2025 | R$ 166.383.621,26 | R$ 1,455727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 09/06/2025 | R$ 166.294.818,86 | R$ 1,454950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10449 |
| 06/06/2025 | R$ 166.203.420,84 | R$ 1,454150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10449 |
| 05/06/2025 | R$ 166.112.823,92 | R$ 1,453358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10449 |
| 04/06/2025 | R$ 166.020.697,64 | R$ 1,452552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10449 |
| 03/06/2025 | R$ 165.929.123,36 | R$ 1,451751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |
| 02/06/2025 | R$ 165.839.902,80 | R$ 1,450970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10450 |