Patrimônio líquido
R$ 19.454.049,27
classe
R$ 19.454.049,27
R$ 126,02
19/08/2026
R$ 1.000,00
24
Dias úteis
1
4,39%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA ST PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
44.681.889/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA ST PREV CIC MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.681.889/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.454.049,27 | R$ 126,019919 | R$ 0,00 | R$ 243.970,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.720.318,37 | R$ 126,162579 | R$ 0,00 | R$ 106.539,91 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.892.078,91 | R$ 126,577592 | R$ 0,00 | R$ 369.970,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.287.078,60 | R$ 126,733953 | R$ 0,00 | R$ 366.728,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.659.284,47 | R$ 126,767565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.549.276,16 | R$ 126,092542 | R$ 4.637,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.529.922,70 | R$ 126,002222 | R$ 3.120,00 | R$ 906.732,35 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.479.731,47 | R$ 126,273799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.515.438,88 | R$ 126,483714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.442.741,49 | R$ 126,056344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.521.505,81 | R$ 126,519379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.486.626,49 | R$ 126,314333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.354.051,23 | R$ 125,534957 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.080.130,68 | R$ 125,096289 | R$ 0,00 | R$ 389.880,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.465.907,25 | R$ 125,072376 | R$ 0,00 | R$ 26.941,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.421.543,70 | R$ 124,657433 | R$ 0,00 | R$ 312.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.877.483,12 | R$ 125,483029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.853.537,52 | R$ 125,345683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.731.258,72 | R$ 124,644327 | R$ 0,00 | R$ 112.217,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.810.722,56 | R$ 124,457426 | R$ 0,00 | R$ 119.565,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.030.737,78 | R$ 125,027491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.073.308,44 | R$ 125,269085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |