Patrimônio líquido
R$ 294.068.542,80
classe
R$ 294.068.542,80
R$ 169,09
19/08/2026
R$ 1.000,00
24
Dias úteis
1
14,87%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA CREDIT PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
44.681.937/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA CREDIT PREV CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.681.937/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 294.068.542,80 | R$ 169,087640 | R$ 1.299.333,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.591.245,53 | R$ 168,984858 | R$ 2.140.295,98 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 290.357.584,66 | R$ 168,843341 | R$ 2.076.523,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 288.248.797,06 | R$ 168,824444 | R$ 661.370,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 287.619.150,71 | R$ 168,843067 | R$ 3.625.918,69 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 283.889.923,01 | R$ 168,772732 | R$ 1.106.277,15 | R$ 183.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 282.820.830,36 | R$ 168,685762 | R$ 323.159,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 282.354.716,37 | R$ 168,600401 | R$ 2.919.822,81 | R$ 97.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 279.312.598,28 | R$ 168,468132 | R$ 2.533.813,22 | R$ 300.365,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.917.228,55 | R$ 168,369681 | R$ 1.356.686,25 | R$ 311.529,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 275.794.495,71 | R$ 168,322336 | R$ 3.610.828,41 | R$ 114.112,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 272.131.723,93 | R$ 168,219687 | R$ 1.320.550,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.656.797,71 | R$ 168,123793 | R$ 606.891,34 | R$ 3.925.986,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 273.809.764,93 | R$ 168,021850 | R$ 1.755.441,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 271.962.662,10 | R$ 167,965239 | R$ 352.631,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 271.447.003,68 | R$ 167,864422 | R$ 1.873.252,06 | R$ 7.969,87 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 269.415.002,82 | R$ 167,760609 | R$ 1.222.233,12 | R$ 800.977,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 268.906.563,67 | R$ 167,706236 | R$ 2.372.092,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 266.390.026,10 | R$ 167,615350 | R$ 1.176.026,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 265.074.768,09 | R$ 167,527356 | R$ 1.077.732,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 263.833.622,93 | R$ 167,423657 | R$ 1.280.429,26 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 262.557.325,50 | R$ 167,362548 | R$ 561.364,83 | R$ 0,00 | 1 |