Patrimônio líquido
R$ 11.298.647,30
classe
R$ 11.298.647,30
R$ 412,95
30/06/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
736,17%
Fundo/Casca
ODISSEU FI MULT CRED PRIV IE
45.908.158/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VECTOR INVESTIMENTOS
Classe
ODISSEU FI MULT CRED PRIV IE
45.908.158/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/07/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.298.647,30 | R$ 412,950359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.673,786962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.667,809602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.666,319119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.029,152274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.029,362285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.658,967103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.657,485752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.656,005925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.654,527633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.653,050873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.651,575649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.650,109384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.648,636974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.647,167459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.645,698209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |