Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,42
03/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
M J P IN F II FD PB FC MULT CRED PRIV IE
44.682.155/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
M J P IN F II FD PB FC MULT CRED PRIV IE
44.682.155/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,420389 | R$ 0,00 | R$ 14.083.545,90 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 14.057.343,48 | R$ 104,226115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2022 | R$ 14.191.782,04 | R$ 105,222890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/10/2022 | R$ 14.547.173,78 | R$ 107,857890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/10/2022 | R$ 14.525.657,81 | R$ 107,698363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/10/2022 | R$ 14.016.560,29 | R$ 103,923734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/10/2022 | R$ 14.533.631,53 | R$ 107,757483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/10/2022 | R$ 14.448.037,28 | R$ 107,122857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/10/2022 | R$ 14.186.476,52 | R$ 105,183553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/10/2022 | R$ 14.181.487,66 | R$ 105,146563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/10/2022 | R$ 14.434.538,20 | R$ 107,022770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/10/2022 | R$ 14.416.213,20 | R$ 106,886902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/10/2022 | R$ 14.459.448,12 | R$ 107,207461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/10/2022 | R$ 14.547.538,47 | R$ 107,860594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/10/2022 | R$ 14.385.310,04 | R$ 106,657775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/10/2022 | R$ 14.423.340,46 | R$ 106,939746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/10/2022 | R$ 14.201.307,48 | R$ 105,293515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/10/2022 | R$ 14.261.325,93 | R$ 105,738513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/10/2022 | R$ 14.238.913,59 | R$ 105,572340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/10/2022 | R$ 14.152.649,70 | R$ 104,932749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/10/2022 | R$ 14.226.961,10 | R$ 105,483720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/10/2022 | R$ 14.223.433,62 | R$ 105,457566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |