Fundos | ANBIMA Data

classe

ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

42.923.106/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 183.121.677,51

Valor da cota

R$ 1.051,26

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.923.106/0001-07

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

ODERNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.923.106/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/08/2026, 22h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 183.121.677,51	R$ 1.051,255228	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 183.136.394,05	R$ 1.051,339712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 183.143.993,27	R$ 1.051,383337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 183.178.846,77	R$ 1.051,583422	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 183.192.139,28	R$ 1.051,659731	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 183.215.989,21	R$ 1.051,796648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 183.241.193,21	R$ 1.051,941337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 183.253.422,69	R$ 1.052,011544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 183.300.516,50	R$ 1.052,281897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 183.336.210,02	R$ 1.052,486805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 183.377.284,62	R$ 1.052,722604	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 183.403.092,54	R$ 1.052,870760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 183.408.330,24	R$ 1.052,900829	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 183.417.988,04	R$ 1.052,956272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 183.424.015,90	R$ 1.052,990876	R$ 0,00	R$ 71.755.150,99	3
30/04/2025	R$ 255.178.114,32	R$ 1.464,913004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 255.225.801,96	R$ 1.465,186767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 255.244.778,11	R$ 1.465,295704	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 255.253.626,32	R$ 1.465,346500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 255.276.429,03	R$ 1.465,477404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 255.329.990,93	R$ 1.465,784889	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 255.395.349,03	R$ 1.466,160094	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.