Patrimônio líquido
R$ 45.850,46
classe
R$ 45.850,46
R$ 4,18
31/01/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TARGET BANK JS I FIDC NP
44.603.374/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
TARGET BANK JS I FIDC NP-SUB
44.603.374/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/02/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 45.850,46 | R$ 4,179795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 157.426,09 | R$ 14,351192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 695.061,09 | R$ 63,362782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 734.905,73 | R$ 66,995078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 780.510,25 | R$ 71,152452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 846.956,24 | R$ 77,209765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 902.913,92 | R$ 82,310949 | R$ 0,00 | R$ 300.360,10 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.223.695,91 | R$ 111,553903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.266.427,36 | R$ 115,449364 | R$ 0,00 | R$ 1.402.821,47 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.616.159,84 | R$ 238,492944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.621.953,61 | R$ 239,021113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.631.550,55 | R$ 239,895984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 2.785.759,14 | R$ 253,953864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.839.617,58 | R$ 258,863678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 2.737.875,61 | R$ 249,588731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 2.825.117,73 | R$ 257,541850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 8.913.524,35 | R$ 812,569872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 8.932.783,70 | R$ 814,325582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 8.872.511,90 | R$ 808,831117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 8.613.803,54 | R$ 785,246886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 12.535.875,92 | R$ 1.142,788721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 12.317.791,97 | R$ 1.122,907870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |