Patrimônio líquido
R$ 13.765.668,18
classe
R$ 13.765.668,18
R$ 3.347,03
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UJAY SPARTA FIDC NP
45.019.108/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
UJAY SPARTA FIDC NP - FIDC NP-CL UNICA
45.019.108/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.765.668,18 | R$ 3.347,031614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.765.668,18 | R$ 3.347,031614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.780.664,12 | R$ 3.350,677778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.795.660,30 | R$ 3.354,324001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.810.656,25 | R$ 3.357,970167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 13.825.651,70 | R$ 3.361,616212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 14.049.411,02 | R$ 3.416,021818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.030.405,51 | R$ 3.423,570131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.045.570,25 | R$ 3.427,270491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.060.557,60 | R$ 3.430,927566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.018.459,34 | R$ 3.420,655137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.582.754,07 | R$ 3.314,338356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.428.907,32 | R$ 3.276,798091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.190.204,67 | R$ 3.218,552072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.878.091,81 | R$ 3.142,393171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.496.035,18 | R$ 3.049,167237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.146.193,85 | R$ 2.963,802182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.800.331,26 | R$ 2.879,407983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.486.823,22 | R$ 2.802,908643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.149.140,16 | R$ 2.720,510338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.818.006,03 | R$ 2.639,710042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.523.623,25 | R$ 2.567,877472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |