Patrimônio líquido
R$ 23.180.571,14
classe
R$ 23.180.571,14
R$ 291,72
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,16%
Fundo/Casca
ORION LCDV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.361.042/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
ORION LCDV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.361.042/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.180.571,14 | R$ 291,717565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.190.670,14 | R$ 291,844656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.071.899,48 | R$ 290,349978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.169.662,99 | R$ 291,580290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.180.035,51 | R$ 291,710824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.167.486,48 | R$ 291,552900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.083.114,39 | R$ 290,491113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.086.734,87 | R$ 290,536675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.312.307,00 | R$ 293,375404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.366.471,03 | R$ 294,057035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.490.727,44 | R$ 295,620749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.639.701,98 | R$ 297,495530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.644.492,54 | R$ 297,555817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.581.300,88 | R$ 296,760577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.501.084,46 | R$ 295,751088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.449.285,85 | R$ 295,099224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.157.399,02 | R$ 291,425953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.386.110,04 | R$ 294,304184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.305.337,19 | R$ 293,287692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.201.712,61 | R$ 291,983621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.363.773,48 | R$ 294,023088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.420.790,37 | R$ 294,740621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |