Patrimônio líquido
R$ 702.487.876,13
classe
R$ 702.487.876,13
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
24461
56,80%
Fundo/Casca
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.081.538/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.081.538/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 702.487.876,13 | R$ 1,723309 | R$ 0,00 | R$ 148.172,45 | 24461 |
| 19/08/2026 | R$ 698.001.035,87 | R$ 1,711941 | R$ 0,00 | R$ 99.348,08 | 24466 |
| 18/08/2026 | R$ 685.926.002,70 | R$ 1,682086 | R$ 0,00 | R$ 238.618,48 | 24473 |
| 17/08/2026 | R$ 690.243.558,65 | R$ 1,692085 | R$ 0,00 | R$ 321.764,32 | 24484 |
| 14/08/2026 | R$ 685.597.287,84 | R$ 1,679912 | R$ 0,00 | R$ 124.932,91 | 24493 |
| 13/08/2026 | R$ 683.759.795,60 | R$ 1,675104 | R$ 0,00 | R$ 171.970,97 | 24498 |
| 12/08/2026 | R$ 690.395.148,40 | R$ 1,690935 | R$ 0,00 | R$ 428.141,62 | 24508 |
| 11/08/2026 | R$ 680.734.447,00 | R$ 1,666240 | R$ 2.405,56 | R$ 136.989,10 | 24516 |
| 10/08/2026 | R$ 713.703.569,99 | R$ 1,746593 | R$ 0,00 | R$ 121.654,43 | 24522 |
| 07/08/2026 | R$ 731.031.071,56 | R$ 1,788693 | R$ 0,00 | R$ 83.624,76 | 24529 |
| 06/08/2026 | R$ 732.242.748,62 | R$ 1,791453 | R$ 0,00 | R$ 295.727,16 | 24533 |
| 05/08/2026 | R$ 739.032.761,79 | R$ 1,807335 | R$ 0,00 | R$ 112.174,18 | 24542 |
| 04/08/2026 | R$ 739.260.602,70 | R$ 1,807617 | R$ 0,00 | R$ 497.275,30 | 24550 |
| 03/08/2026 | R$ 736.908.617,02 | R$ 1,800655 | R$ 0,00 | R$ 323.342,12 | 24556 |
| 31/07/2026 | R$ 727.117.370,80 | R$ 1,775951 | R$ 0,00 | R$ 52.295,23 | 24565 |
| 30/07/2026 | R$ 729.152.758,93 | R$ 1,780794 | R$ 0,00 | R$ 173.682,54 | 24573 |
| 29/07/2026 | R$ 705.199.336,43 | R$ 1,721883 | R$ 0,00 | R$ 244.080,94 | 24580 |
| 28/07/2026 | R$ 720.035.903,29 | R$ 1,757501 | R$ 0,00 | R$ 234.315,25 | 24590 |
| 27/07/2026 | R$ 706.694.422,06 | R$ 1,724375 | R$ 0,00 | R$ 119.367,62 | 24598 |
| 24/07/2026 | R$ 692.852.878,86 | R$ 1,690316 | R$ 0,00 | R$ 143.578,31 | 24605 |
| 23/07/2026 | R$ 709.141.900,29 | R$ 1,729697 | R$ 0,00 | R$ 112.454,18 | 24610 |
| 22/07/2026 | R$ 712.519.304,75 | R$ 1,737659 | R$ 0,00 | R$ 112.035,99 | 24619 |