Patrimônio líquido
R$ 29.252.811,97
classe
R$ 29.252.811,97
R$ 2,37
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,85%
Fundo/Casca
G5 CANITHIZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.383.950/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CANITHIZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.383.950/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.252.811,97 | R$ 2,365498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.223.039,20 | R$ 2,363090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.232.822,05 | R$ 2,363881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.227.689,92 | R$ 2,363466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.208.315,10 | R$ 2,361900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.179.983,53 | R$ 2,359609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.208.167,43 | R$ 2,361888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.277.462,49 | R$ 2,367491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.295.733,10 | R$ 2,368969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.177.465,89 | R$ 2,359405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.429.474,73 | R$ 2,379784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.422.064,90 | R$ 2,379184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.397.207,74 | R$ 2,377174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.347.321,12 | R$ 2,373140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.319.993,88 | R$ 2,370930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.346.400,85 | R$ 2,373066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.441.976,17 | R$ 2,380794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.392.018,18 | R$ 2,376755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.313.988,96 | R$ 2,370445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.360.613,96 | R$ 2,374215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.378.256,15 | R$ 2,375642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.289.052,14 | R$ 2,368428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |