Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
17/06/2022
R$ 0,01
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
BB HIGH PLAY II FI MULT CRED PRIV LP
46.313.332/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB HIGH PLAY II FI MULT CRED PRIV LP
46.313.332/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,001376 | R$ 0,00 | R$ 10.034.106,56 | 0 |
| 15/06/2022 | R$ 10.029.478,59 | R$ 1,000914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 10.024.864,33 | R$ 1,000454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 10.024.927,98 | R$ 1,000460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 10.020.317,03 | R$ 1,000000 | R$ 10.020.317,03 | R$ 0,00 | 1 |