Patrimônio líquido
R$ 283.257.283,36
classe
R$ 283.257.283,36
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,17%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.698.876/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.698.876/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 283.257.283,36 | R$ 1,763505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 283.198.231,91 | R$ 1,763137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 283.295.103,32 | R$ 1,763741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 283.137.733,68 | R$ 1,762761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 282.938.998,50 | R$ 1,761524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 282.721.731,99 | R$ 1,760171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 282.555.711,33 | R$ 1,759137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 282.355.013,38 | R$ 1,757888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 282.392.566,69 | R$ 1,758122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 282.230.683,41 | R$ 1,757114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 282.160.119,45 | R$ 1,756674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 282.198.879,11 | R$ 1,756916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 281.896.423,61 | R$ 1,755033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 281.610.922,23 | R$ 1,753255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 281.415.797,50 | R$ 1,752040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 281.389.608,64 | R$ 1,751877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 281.004.503,11 | R$ 1,749480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 281.194.066,14 | R$ 1,750660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 281.022.623,58 | R$ 1,749593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 280.877.750,44 | R$ 1,748691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 280.782.360,65 | R$ 1,748097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 280.408.453,69 | R$ 1,745769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |