Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
30/09/2022
-
29
Dias
0
-
Fundo/Casca
AZ QUEST XP S M C PREV QUA FIE II FC FIA
42.776.355/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST XP S M C PREV QUA FIE II FC FIA
42.776.355/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,950477 | R$ 0,00 | R$ 1.775.144,29 | 0 |
| 29/09/2022 | R$ 1.763.527,17 | R$ 0,944257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 1.778.779,09 | R$ 0,952424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 1.768.804,21 | R$ 0,947083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 1.785.882,05 | R$ 0,956227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.843.907,14 | R$ 0,987296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.869.736,51 | R$ 1,001126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.838.943,47 | R$ 0,984638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.840.507,89 | R$ 0,985475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.833.233,67 | R$ 0,981581 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 1.809.438,18 | R$ 0,968892 | R$ 10.393,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 1.810.751,71 | R$ 0,975197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 1.824.409,26 | R$ 0,982553 | R$ 9.404,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.806.278,68 | R$ 0,977829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.840.021,99 | R$ 0,996096 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 1.833.960,03 | R$ 0,993354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 1.817.783,06 | R$ 0,984592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 1.820.678,65 | R$ 0,986160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 1.860.684,53 | R$ 1,007829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 1.838.951,25 | R$ 0,996058 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 1.809.676,64 | R$ 0,990979 | R$ 10.857,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.780.274,59 | R$ 0,980763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |