Fundos | ANBIMA Data

classe

AAA PORTFOLIO ITAÚ FIF MULT IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.447.814/0001-19

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

13/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

33,52%

Estruturação da classe

AAA PORTFOLIO ITAÚ FIF MULT IE RESP LIMITADA

42.447.814/0001-19

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AAA PORTFOLIO ITAÚ FIF MULT IE RESP LIMITADA

42.447.814/0001-19

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 12/05/2025, 18h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,501380	R$ 0,00	R$ 775.475,17	0
12/02/2025	R$ 780.087,09	R$ 1,510309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 779.731,78	R$ 1,509621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 779.393,05	R$ 1,508965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 779.059,06	R$ 1,508318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 778.743,91	R$ 1,507708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 778.434,47	R$ 1,507109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 778.107,51	R$ 1,506476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 777.774,52	R$ 1,505831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 777.439,22	R$ 1,505182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 777.091,90	R$ 1,504510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 776.775,21	R$ 1,503896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 776.453,16	R$ 1,503273	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
27/01/2025	R$ 801.137,67	R$ 1,502681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 800.824,48	R$ 1,502094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 800.508,73	R$ 1,501501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 800.192,33	R$ 1,500908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 799.874,53	R$ 1,500312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 799.556,21	R$ 1,499715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 799.241,57	R$ 1,499125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 798.920,95	R$ 1,498523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 798.587,90	R$ 1,497899	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.