Patrimônio líquido
R$ 211.327.549,52
classe
R$ 211.327.549,52
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
8
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE SP FIF MULT RESP LIMITADA
42.282.108/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE SP FIF MULT RESP LIMITADA
42.282.108/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 211.327.549,52 | R$ 2,099939 | R$ 698.400,14 | R$ 163.442,49 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 211.659.924,93 | R$ 2,108580 | R$ 201.191,23 | R$ 175,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 212.744.245,36 | R$ 2,121397 | R$ 283.191,69 | R$ 22.850,64 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 213.456.270,97 | R$ 2,131104 | R$ 50.354,89 | R$ 211.255,09 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 215.664.785,88 | R$ 2,151532 | R$ 59.568,55 | R$ 89.011,42 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 214.627.593,40 | R$ 2,140892 | R$ 26.904,54 | R$ 181.309,32 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 212.319.748,60 | R$ 2,116349 | R$ 143.326,63 | R$ 103.100,61 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 212.080.565,87 | R$ 2,114366 | R$ 87.860,55 | R$ 219.254,08 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 210.487.720,62 | R$ 2,097186 | R$ 894.744,07 | R$ 251.405,23 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 208.640.553,26 | R$ 2,085155 | R$ 379.031,10 | R$ 595,35 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 207.796.232,30 | R$ 2,080491 | R$ 0,00 | R$ 44.868,61 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 209.085.799,68 | R$ 2,092950 | R$ 288.787,69 | R$ 123.799,46 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 210.122.569,72 | R$ 2,104989 | R$ 367.169,76 | R$ 26.864,90 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 203.868.685,32 | R$ 2,045652 | R$ 540.594,92 | R$ 69.676,54 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 199.906.821,02 | R$ 2,010542 | R$ 241.108,83 | R$ 198.730,78 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 198.272.178,28 | R$ 1,994524 | R$ 41.055,77 | R$ 137.971,84 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 196.782.266,16 | R$ 1,978569 | R$ 48.958,43 | R$ 102.015,17 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 200.135.595,12 | R$ 2,011743 | R$ 97.346,40 | R$ 22.623,49 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 199.209.178,08 | R$ 2,003179 | R$ 1.099.633,02 | R$ 639.178,95 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 197.361.185,72 | R$ 1,989194 | R$ 53.429,01 | R$ 406.213,72 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 198.181.507,89 | R$ 1,993898 | R$ 27.049,35 | R$ 278.260,14 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 199.609.829,79 | R$ 2,005726 | R$ 53.271,81 | R$ 159.544,28 | 8 |