Fundos | ANBIMA Data

classe

BB EXCLUSIVO 50 FI LP CAMBIAL

CAMBIAL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.134.025/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

01/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,19%

Estruturação da classe

BB EXCLUSIVO 50 FI LP CAMBIAL

46.134.025/0001-89

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB EXCLUSIVO 50 FI LP CAMBIAL

46.134.025/0001-89

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,112119	R$ 0,00	R$ 48.751.303,59	0
31/10/2023	R$ 48.728.827,80	R$ 1,111606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 48.706.299,59	R$ 1,111092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 48.685.955,60	R$ 1,110628	R$ 0,00	R$ 80.201.890,35	1
26/10/2023	R$ 128.835.487,19	R$ 1,110177	R$ 0,00	R$ 100.275.276,22	1
25/10/2023	R$ 229.006.119,92	R$ 1,109670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 229.062.251,86	R$ 1,109942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 230.396.335,94	R$ 1,116406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 230.504.047,06	R$ 1,116928	R$ 0,00	R$ 125.553.152,62	1
19/10/2023	R$ 357.215.712,12	R$ 1,120562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 356.348.517,92	R$ 1,117842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 355.880.606,42	R$ 1,116374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 355.647.880,44	R$ 1,115644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 359.172.069,17	R$ 1,126699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 357.586.405,40	R$ 1,121725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 357.891.902,11	R$ 1,122684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 361.874.872,81	R$ 1,135178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 363.974.285,97	R$ 1,141764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 364.081.819,56	R$ 1,142101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 362.068.151,30	R$ 1,135784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 361.407.589,33	R$ 1,133712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 356.418.808,13	R$ 1,118063	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.