Patrimônio líquido
R$ 123.040.861,95
classe
R$ 123.040.861,95
R$ 170,79
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias úteis
2500
54,91%
Fundo/Casca
SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS
44.934.934/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CIA RESP LIMITADA
44.934.934/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.040.861,95 | R$ 170,791796 | R$ 0,00 | R$ 22.813,82 | 2500 |
| 19/08/2026 | R$ 122.308.224,74 | R$ 169,743356 | R$ 0,00 | R$ 106.566,73 | 2609 |
| 18/08/2026 | R$ 120.288.724,34 | R$ 166,795299 | R$ 0,00 | R$ 72.642,76 | 2609 |
| 17/08/2026 | R$ 121.027.013,49 | R$ 167,717744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2609 |
| 14/08/2026 | R$ 120.199.434,97 | R$ 166,570896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2609 |
| 13/08/2026 | R$ 119.868.289,00 | R$ 166,111998 | R$ 0,00 | R$ 22.543,69 | 2609 |
| 12/08/2026 | R$ 120.693.453,59 | R$ 167,224051 | R$ 0,00 | R$ 36.061,22 | 2609 |
| 11/08/2026 | R$ 119.311.163,31 | R$ 165,259473 | R$ 0,00 | R$ 15.452,34 | 2609 |
| 10/08/2026 | R$ 125.042.984,76 | R$ 173,176266 | R$ 0,00 | R$ 14.457,71 | 2609 |
| 07/08/2026 | R$ 127.891.848,19 | R$ 177,101277 | R$ 0,00 | R$ 17.742,47 | 2609 |
| 06/08/2026 | R$ 128.192.804,45 | R$ 177,493410 | R$ 0,00 | R$ 234.556,68 | 2609 |
| 05/08/2026 | R$ 129.705.072,48 | R$ 179,259274 | R$ 0,00 | R$ 83.807,06 | 2609 |
| 04/08/2026 | R$ 129.788.504,53 | R$ 179,258756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2518 |
| 03/08/2026 | R$ 129.432.638,29 | R$ 178,767248 | R$ 0,00 | R$ 62.251,02 | 2609 |
| 31/07/2026 | R$ 127.743.720,59 | R$ 176,349766 | R$ 0,00 | R$ 118.116,83 | 2609 |
| 30/07/2026 | R$ 128.176.546,06 | R$ 176,783819 | R$ 227.249,19 | R$ 236.142,17 | 2609 |
| 29/07/2026 | R$ 123.872.963,00 | R$ 170,846898 | R$ 362.199,65 | R$ 0,00 | 2609 |
| 28/07/2026 | R$ 126.185.219,23 | R$ 174,546352 | R$ 0,00 | R$ 44.499,65 | 2609 |
| 27/07/2026 | R$ 123.884.441,15 | R$ 171,303379 | R$ 0,00 | R$ 12.585,18 | 2609 |
| 24/07/2026 | R$ 121.505.154,46 | R$ 167,996312 | R$ 0,00 | R$ 9.859,18 | 2609 |
| 23/07/2026 | R$ 124.190.483,41 | R$ 171,695189 | R$ 0,00 | R$ 72.696,56 | 2525 |
| 22/07/2026 | R$ 124.950.653,52 | R$ 172,645075 | R$ 0,00 | R$ 304.295,98 | 2609 |