Patrimônio líquido
R$ 132.377.082,36
classe
R$ 132.377.082,36
R$ 488,82
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PCS II BT FIDC NP
32.388.130/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO PCS II BT FIDC NP - RESP LIMITADA
32.388.130/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 132.377.082,36 | R$ 488,824378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 132.280.744,59 | R$ 488,468635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 132.184.453,22 | R$ 488,113063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 134.761.780,04 | R$ 497,630270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 135.240.581,45 | R$ 499,398324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 135.142.474,66 | R$ 499,036049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 134.690.674,63 | R$ 497,367702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 134.592.619,10 | R$ 497,005616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 134.312.538,90 | R$ 495,971373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 134.214.827,64 | R$ 495,610558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 134.126.862,41 | R$ 495,285732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 134.029.340,09 | R$ 494,925614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 134.211.708,96 | R$ 495,599042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 131.934.988,31 | R$ 487,191872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 131.861.592,77 | R$ 486,920847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 131.766.136,26 | R$ 486,568358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 132.028.885,27 | R$ 487,538602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 131.933.560,61 | R$ 487,186600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 131.664.933,48 | R$ 486,194650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 131.569.994,03 | R$ 485,844070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 131.882.959,30 | R$ 486,999746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 132.006.051,63 | R$ 487,454285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |