Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
04/10/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
OPALA II FI MULT IE CRÉD PRIV
45.683.327/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
OPALA II FI MULT IE CRÉD PRIV
45.683.327/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,038686 | R$ 0,00 | R$ 725.795,68 | 0 |
| 03/10/2022 | R$ 725.473,95 | R$ 1,038226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 724.931,10 | R$ 1,037449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2022 | R$ 730.827,86 | R$ 1,045888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2022 | R$ 730.880,51 | R$ 1,045963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2022 | R$ 730.142,06 | R$ 1,044906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 730.027,29 | R$ 1,044742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 734.246,67 | R$ 1,050780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 735.724,86 | R$ 1,052896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 733.015,06 | R$ 1,049018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 732.619,04 | R$ 1,048451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 729.962,41 | R$ 1,044649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 725.216,54 | R$ 1,037857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 728.497,08 | R$ 1,042552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 731.895,50 | R$ 1,047415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 730.179,70 | R$ 1,044960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 736.519,44 | R$ 1,054033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 731.692,67 | R$ 1,047125 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 2.725.694,66 | R$ 1,044826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 2.723.277,66 | R$ 1,043899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 2.729.607,29 | R$ 1,046326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 2.719.694,60 | R$ 1,042526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |