Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
09/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,63%
Fundo/Casca
VIPER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.582.564/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VIPER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.582.564/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,208067 | R$ 0,00 | R$ 5.075.554,95 | 0 |
| 08/05/2024 | R$ 5.079.200,17 | R$ 1,208934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 5.077.256,64 | R$ 1,208472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 5.075.103,71 | R$ 1,207959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 5.073.104,49 | R$ 1,207483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 5.071.121,86 | R$ 1,207011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.069.167,24 | R$ 1,206546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 5.067.214,45 | R$ 1,206081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.065.246,89 | R$ 1,205613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.063.222,04 | R$ 1,205131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.061.269,35 | R$ 1,204666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 5.059.363,31 | R$ 1,204213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 5.057.368,72 | R$ 1,203738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 5.055.516,16 | R$ 1,203297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 5.054.029,20 | R$ 1,202943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 5.050.188,78 | R$ 1,202029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.055.709,91 | R$ 1,203343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.053.884,22 | R$ 1,202909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.058.930,22 | R$ 1,204110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.045.879,79 | R$ 1,201003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.042.971,27 | R$ 1,200311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.045.929,37 | R$ 1,201015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |