Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERTAS FI MULT LONG BIASED

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.508.289/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

13/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,68%

Estruturação da classe

LIBERTAS FI MULT LONG BIASED

45.508.289/0001-92

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

JGP GESTAO DE RECURS

LIBERTAS FI MULT LONG BIASED

45.508.289/0001-92

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,174902	R$ 0,00	R$ 85.158.308,39	0
11/10/2023	R$ 86.613.827,67	R$ 1,194984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 87.177.268,92	R$ 1,202757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 85.610.508,95	R$ 1,181141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 84.787.530,10	R$ 1,169787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 84.909.780,80	R$ 1,171473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 85.703.947,40	R$ 1,182430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 85.077.043,09	R$ 1,173781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 86.607.829,21	R$ 1,194901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 88.156.308,22	R$ 1,216265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 87.616.380,73	R$ 1,208816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 86.294.451,49	R$ 1,190577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 86.281.210,54	R$ 1,190395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 87.761.259,32	R$ 1,210814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 87.756.627,63	R$ 1,210750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 88.297.493,18	R$ 1,218213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 89.842.958,85	R$ 1,239535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 89.635.453,09	R$ 1,236672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 90.148.147,72	R$ 1,243746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 90.279.226,25	R$ 1,245554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 90.377.810,09	R$ 1,246914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 90.179.995,34	R$ 1,244185	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.