Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
25/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,81%
Fundo/Casca
TINKS FIF MULT CRED PRIV IE
42.581.539/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TINKS FIF MULT CRED PRIV IE
42.581.539/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,188684 | R$ 0,00 | R$ 505.482,89 | 0 |
| 24/06/2024 | R$ 511.572,98 | R$ 1,203005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 511.435,71 | R$ 1,202682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 511.310,64 | R$ 1,202388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 511.151,95 | R$ 1,202015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 510.986,84 | R$ 1,201626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 510.839,78 | R$ 1,201281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 510.695,71 | R$ 1,200942 | R$ 0,00 | R$ 974.581,44 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.481.148,26 | R$ 1,197603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.485.702,59 | R$ 1,201286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.492.822,66 | R$ 1,207043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.486.954,69 | R$ 1,202298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.493.844,51 | R$ 1,207869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.502.005,90 | R$ 1,214468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.494.132,83 | R$ 1,208102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.496.894,32 | R$ 1,210335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.496.715,29 | R$ 1,210190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.492.485,78 | R$ 1,206770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.493.423,95 | R$ 1,207529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.495.852,10 | R$ 1,209492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.504.225,62 | R$ 1,216263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.504.231,65 | R$ 1,216268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |