Patrimônio líquido
R$ 5.066.777,88
classe
R$ 5.066.777,88
R$ 1,76
19/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
80
56,94%
Fundo/Casca
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESP LIMITADA
45.443.366/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESP LIMITADA
45.443.366/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.066.777,88 | R$ 1,756630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 4.977.764,75 | R$ 1,725769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/08/2026 | R$ 5.005.549,41 | R$ 1,735402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 4.970.975,96 | R$ 1,723416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 4.957.189,47 | R$ 1,718636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 4.990.912,78 | R$ 1,730328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 4.931.593,55 | R$ 1,709762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 5.171.198,77 | R$ 1,792832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 5.290.048,14 | R$ 1,834037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 5.301.998,24 | R$ 1,838180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 5.355.520,50 | R$ 1,856736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 04/08/2026 | R$ 5.355.593,15 | R$ 1,856761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 5.340.818,60 | R$ 1,851639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 5.267.634,39 | R$ 1,826266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/07/2026 | R$ 5.280.563,72 | R$ 1,830748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/07/2026 | R$ 5.100.427,02 | R$ 1,768296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/07/2026 | R$ 5.212.252,59 | R$ 1,807065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/07/2026 | R$ 5.116.237,64 | R$ 1,773777 | R$ 91.294,83 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/07/2026 | R$ 4.924.945,36 | R$ 1,739629 | R$ 70.117,53 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/07/2026 | R$ 4.971.279,84 | R$ 1,778410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 4.999.153,02 | R$ 1,788381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 21/07/2026 | R$ 4.882.244,89 | R$ 1,746558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |