Patrimônio líquido
R$ 258.565.074,65
classe
R$ 258.565.074,65
R$ 1,72
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
7813
56,87%
Fundo/Casca
CAIXA ELETROBRAS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
45.443.475/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ELETROBRAS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
45.443.475/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 258.565.074,65 | R$ 1,720863 | R$ 175.717,00 | R$ 78.099,20 | 7813 |
| 18/08/2026 | R$ 253.908.004,84 | R$ 1,690506 | R$ 62.830,01 | R$ 82.004,86 | 7813 |
| 17/08/2026 | R$ 255.357.721,14 | R$ 1,700030 | R$ 17.191,17 | R$ 137.656,65 | 7821 |
| 14/08/2026 | R$ 253.703.106,58 | R$ 1,688218 | R$ 650,00 | R$ 102.540,80 | 7822 |
| 13/08/2026 | R$ 253.097.480,38 | R$ 1,683512 | R$ 23.610,00 | R$ 638.745,60 | 7826 |
| 12/08/2026 | R$ 255.458.206,03 | R$ 1,695095 | R$ 22.247,10 | R$ 59.201,01 | 7829 |
| 11/08/2026 | R$ 252.436.177,17 | R$ 1,674800 | R$ 3.821,69 | R$ 206.845,98 | 7832 |
| 10/08/2026 | R$ 264.934.589,05 | R$ 1,756308 | R$ 54.111,00 | R$ 59.798,32 | 7837 |
| 07/08/2026 | R$ 271.045.478,07 | R$ 1,796780 | R$ 246.703,21 | R$ 384.833,10 | 7837 |
| 06/08/2026 | R$ 271.793.374,40 | R$ 1,800820 | R$ 190.623,32 | R$ 110.429,77 | 7838 |
| 05/08/2026 | R$ 274.454.079,07 | R$ 1,818986 | R$ 6.531,00 | R$ 2.175.690,94 | 7842 |
| 04/08/2026 | R$ 276.632.646,18 | R$ 1,819048 | R$ 127.579,28 | R$ 65.612,72 | 7847 |
| 03/08/2026 | R$ 275.783.439,39 | R$ 1,813870 | R$ 2.430,00 | R$ 138.859,83 | 7847 |
| 31/07/2026 | R$ 272.126.338,09 | R$ 1,788932 | R$ 156.100,84 | R$ 12.169,43 | 7851 |
| 30/07/2026 | R$ 272.659.743,33 | R$ 1,793387 | R$ 8.974,00 | R$ 21.880,07 | 7851 |
| 29/07/2026 | R$ 263.356.863,62 | R$ 1,732116 | R$ 19.605,00 | R$ 1.144.322,43 | 7848 |
| 28/07/2026 | R$ 270.287.344,78 | R$ 1,770139 | R$ 10.286,01 | R$ 26.540,49 | 7851 |
| 27/07/2026 | R$ 265.196.286,18 | R$ 1,736693 | R$ 13.100,00 | R$ 120.023,59 | 7851 |
| 24/07/2026 | R$ 260.088.168,76 | R$ 1,702555 | R$ 11.709,90 | R$ 166.039,45 | 7855 |
| 23/07/2026 | R$ 266.105.686,47 | R$ 1,740913 | R$ 18.220,00 | R$ 354.333,09 | 7861 |
| 22/07/2026 | R$ 267.916.187,37 | R$ 1,750546 | R$ 20.600,00 | R$ 212.934,03 | 7867 |
| 21/07/2026 | R$ 261.805.841,63 | R$ 1,709394 | R$ 197.875,06 | R$ 57.643,97 | 7871 |