Patrimônio líquido
R$ 284.582.214,85
classe
R$ 284.582.214,85
R$ 1,93
02/10/2026
R$ 0,01
3
Dias
7743
39,68%
Fundo/Casca
CAIXA ELETROBRAS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
45.443.475/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ELETROBRAS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
45.443.475/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 284.582.214,85 | R$ 1,925896 | R$ 550,12 | R$ 76.826,86 | 7743 |
| 01/10/2026 | R$ 276.875.430,07 | R$ 1,873239 | R$ 14.050,00 | R$ 138.801,08 | 7747 |
| 30/09/2026 | R$ 277.054.871,16 | R$ 1,873609 | R$ 10.407,71 | R$ 7.135,49 | 7752 |
| 29/09/2026 | R$ 274.310.591,99 | R$ 1,855072 | R$ 23.665,64 | R$ 87.812,73 | 7753 |
| 28/09/2026 | R$ 272.582.279,84 | R$ 1,842953 | R$ 28.110,00 | R$ 42.004,72 | 7759 |
| 25/09/2026 | R$ 273.150.012,16 | R$ 1,846698 | R$ 2.760,00 | R$ 9.964,77 | 7760 |
| 24/09/2026 | R$ 272.762.614,14 | R$ 1,844030 | R$ 12.301,00 | R$ 67.435,73 | 7761 |
| 23/09/2026 | R$ 277.215.708,31 | R$ 1,873757 | R$ 23.008,00 | R$ 552.464,34 | 7763 |
| 22/09/2026 | R$ 280.252.757,71 | R$ 1,890674 | R$ 16.733,34 | R$ 58.997,80 | 7768 |
| 21/09/2026 | R$ 276.796.177,97 | R$ 1,867073 | R$ 52.745,25 | R$ 421.513,06 | 7771 |
| 18/09/2026 | R$ 270.412.775,83 | R$ 1,821588 | R$ 140.700,00 | R$ 21.481,99 | 7771 |
| 17/09/2026 | R$ 278.306.202,78 | R$ 1,875588 | R$ 20.769,23 | R$ 45.644,57 | 7771 |
| 16/09/2026 | R$ 277.484.867,91 | R$ 1,869885 | R$ 5.702,00 | R$ 1.339.016,50 | 7774 |
| 15/09/2026 | R$ 277.363.880,15 | R$ 1,860132 | R$ 3.362,37 | R$ 386.080,93 | 7775 |
| 14/09/2026 | R$ 278.405.497,89 | R$ 1,864545 | R$ 81.921,00 | R$ 75.277,95 | 7773 |
| 11/09/2026 | R$ 277.043.824,20 | R$ 1,855470 | R$ 38.145,15 | R$ 366.956,74 | 7771 |
| 10/09/2026 | R$ 281.907.940,83 | R$ 1,885808 | R$ 258.350,00 | R$ 94.358,95 | 7773 |
| 09/09/2026 | R$ 278.629.417,87 | R$ 1,864962 | R$ 512.564,41 | R$ 54.689,94 | 7776 |
| 08/09/2026 | R$ 283.458.551,86 | R$ 1,900408 | R$ 158.536,00 | R$ 276.252,55 | 7780 |
| 04/09/2026 | R$ 279.296.109,61 | R$ 1,871724 | R$ 108.245,91 | R$ 54.516,85 | 7781 |
| 03/09/2026 | R$ 281.616.553,78 | R$ 1,887638 | R$ 200.671,28 | R$ 394.790,50 | 7785 |
| 02/09/2026 | R$ 280.857.522,05 | R$ 1,881253 | R$ 62.223,00 | R$ 1.011.987,82 | 7783 |