Patrimônio líquido
R$ 21.142.402,46
classe
R$ 21.142.402,46
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
37
14,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
44.967.444/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
44.967.444/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.142.402,46 | R$ 1,747895 | R$ 0,00 | R$ 7.315,03 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 21.138.934,20 | R$ 1,747004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 21.127.866,99 | R$ 1,746089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 21.115.363,93 | R$ 1,745056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 21.105.621,88 | R$ 1,744251 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 21.084.813,57 | R$ 1,743357 | R$ 0,00 | R$ 30.301,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 21.104.591,38 | R$ 1,742488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 21.091.469,97 | R$ 1,741405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 21.080.002,93 | R$ 1,740458 | R$ 22.830,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 21.042.751,20 | R$ 1,739266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 21.035.095,38 | R$ 1,738633 | R$ 0,00 | R$ 13.344,72 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 21.037.806,38 | R$ 1,737755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 21.025.579,77 | R$ 1,736745 | R$ 3.180,96 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 21.010.281,62 | R$ 1,735744 | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 20.907.859,16 | R$ 1,734796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 20.897.400,99 | R$ 1,733928 | R$ 3.267,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 20.882.049,23 | R$ 1,732926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 20.868.704,76 | R$ 1,731818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 20.857.938,42 | R$ 1,730925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 20.847.018,66 | R$ 1,730018 | R$ 0,00 | R$ 38.441,55 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 20.872.931,88 | R$ 1,728981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 20.865.090,12 | R$ 1,728331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |