Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
27/08/2025
-
0
Dias
0
8,92%
Fundo/Casca
XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CRED PRIV
44.814.940/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CRED PRIV
44.814.940/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/09/2025, 08h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,460391 | R$ 0,00 | R$ 374.392,05 | 0 |
| 26/08/2025 | R$ 380.036,67 | R$ 1,482409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 379.960,92 | R$ 1,482114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 379.878,19 | R$ 1,481791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 379.800,51 | R$ 1,481488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 379.722,29 | R$ 1,481183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 379.638,83 | R$ 1,480858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 379.554,23 | R$ 1,480528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 379.479,86 | R$ 1,480238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 379.405,90 | R$ 1,479949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 379.330,47 | R$ 1,479655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 379.248,24 | R$ 1,479334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 379.165,03 | R$ 1,479009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 379.081,74 | R$ 1,478685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 379.032,77 | R$ 1,478494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 378.959,23 | R$ 1,478207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 378.886,04 | R$ 1,477921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 378.812,84 | R$ 1,477636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 378.736,18 | R$ 1,477337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 378.672,31 | R$ 1,477087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 378.596,49 | R$ 1,476792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 378.517,96 | R$ 1,476485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |