Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.061,74
23/05/2025
-
1
Dias
0
9,64%
Fundo/Casca
ELP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.361.002/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ELP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.361.002/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/03/2026, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.061,739044 | R$ 0,00 | R$ 15.209.285,44 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 15.212.260,08 | R$ 3.062,427285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 15.204.331,08 | R$ 3.060,831074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 15.195.963,63 | R$ 3.059,146597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 15.188.994,35 | R$ 3.057,743589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 15.177.257,59 | R$ 3.055,380826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 15.167.902,77 | R$ 3.053,497578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 15.165.875,93 | R$ 3.053,089548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 15.156.114,05 | R$ 3.051,124354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 15.142.196,60 | R$ 3.048,322589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 15.142.006,28 | R$ 3.048,284275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 15.131.943,59 | R$ 3.046,258524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 15.132.828,52 | R$ 3.046,436672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 15.133.853,19 | R$ 3.046,642951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 15.119.957,99 | R$ 3.043,845665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 15.108.843,35 | R$ 3.041,608143 | R$ 0,00 | R$ 3.025.375,56 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 18.131.277,77 | R$ 3.041,114836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 18.125.912,00 | R$ 3.040,214849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 18.121.498,61 | R$ 3.039,474602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 18.112.543,18 | R$ 3.037,972529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 18.096.152,92 | R$ 3.035,223431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 18.089.823,56 | R$ 3.034,161823 | R$ 0,00 | R$ 6.032.831,40 | 2 |