Fundos | ANBIMA Data

classe

BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.345.102/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,30

15/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,29%

Estruturação da classe

BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF

46.345.102/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BOCAINA CAPITAL

BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF

46.345.102/0001-40

Relacionado

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/06/2025, 18h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2025	R$ 0,00	R$ 13,296617	R$ 0,00	R$ 55.155.187,58	0
14/05/2025	R$ 55.000.743,50	R$ 13,259384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 55.251.639,88	R$ 13,319869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 55.168.867,23	R$ 13,299915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 55.721.897,41	R$ 13,433237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 55.679.253,02	R$ 13,422957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 54.696.656,46	R$ 13,186076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 54.450.052,09	R$ 13,126625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 54.500.331,47	R$ 13,138747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 54.580.454,47	R$ 13,158062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 54.704.562,09	R$ 13,187982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 54.277.601,86	R$ 13,085052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 54.151.894,45	R$ 13,054747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 54.700.229,80	R$ 13,186937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 54.380.343,12	R$ 13,109820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 54.022.448,29	R$ 13,023540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 54.164.391,18	R$ 13,057759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 54.470.545,40	R$ 13,131566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 54.447.860,83	R$ 13,126097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 54.607.158,17	R$ 13,164500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 54.697.039,83	R$ 13,186168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 54.561.670,09	R$ 13,153534	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.