Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPITALO ZETA L FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.339.576/0001-89

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,98%

Estruturação da classe

KAPITALO ZETA L FC FI MULT

46.339.576/0001-89

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

KAPITALO ZETA L FC FI MULT

46.339.576/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 31/10/2024, 04h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,304588	R$ 0,00	R$ 30.838.454,81	0
25/10/2024	R$ 30.666.300,12	R$ 1,297305	R$ 0,00	R$ 0,00	45
24/10/2024	R$ 30.624.907,10	R$ 1,295554	R$ 0,00	R$ 0,00	45
23/10/2024	R$ 30.721.945,00	R$ 1,299659	R$ 0,00	R$ 0,00	45
22/10/2024	R$ 30.757.679,38	R$ 1,301170	R$ 0,00	R$ 0,00	45
21/10/2024	R$ 30.738.223,67	R$ 1,300347	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/10/2024	R$ 30.698.792,47	R$ 1,298679	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/10/2024	R$ 30.459.733,74	R$ 1,288566	R$ 0,00	R$ 0,00	45
16/10/2024	R$ 30.312.220,56	R$ 1,282326	R$ 0,00	R$ 0,00	45
15/10/2024	R$ 30.201.596,98	R$ 1,277646	R$ 0,00	R$ 0,00	45
14/10/2024	R$ 30.172.060,41	R$ 1,276396	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/10/2024	R$ 30.148.504,54	R$ 1,275400	R$ 0,00	R$ 0,00	45
10/10/2024	R$ 30.072.155,55	R$ 1,272170	R$ 0,00	R$ 0,00	45
09/10/2024	R$ 29.892.695,39	R$ 1,264578	R$ 0,00	R$ 0,00	45
08/10/2024	R$ 30.036.754,39	R$ 1,270672	R$ 0,00	R$ 0,00	45
07/10/2024	R$ 30.291.196,63	R$ 1,281436	R$ 0,00	R$ 0,00	45
04/10/2024	R$ 30.392.756,81	R$ 1,285733	R$ 0,00	R$ 0,00	45
03/10/2024	R$ 30.726.851,56	R$ 1,299866	R$ 0,00	R$ 0,00	45
02/10/2024	R$ 30.814.134,61	R$ 1,303559	R$ 0,00	R$ 0,00	45
01/10/2024	R$ 30.874.352,05	R$ 1,306106	R$ 500.000,00	R$ 1.500.000,00	45
30/09/2024	R$ 31.831.447,08	R$ 1,304348	R$ 0,00	R$ 0,00	45
27/09/2024	R$ 32.078.402,16	R$ 1,314467	R$ 0,00	R$ 391.104,29	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.