Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
16/07/2024
-
14
Dias
0
10,93%
Fundo/Casca
CAPILANO FI MULT CRED PRIV
45.276.463/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAPILANO FI MULT CRED PRIV
45.276.463/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,270736 | R$ 0,00 | R$ 13.161.923,49 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 13.159.394,58 | R$ 1,270492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 13.156.007,25 | R$ 1,270165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 13.151.348,11 | R$ 1,269715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 13.145.005,99 | R$ 1,269102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 13.138.925,36 | R$ 1,268515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 13.134.421,35 | R$ 1,268081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 13.129.724,52 | R$ 1,267627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 13.124.077,48 | R$ 1,267082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 13.116.871,87 | R$ 1,266386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 13.110.038,82 | R$ 1,265727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 13.105.547,09 | R$ 1,265293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 13.103.247,86 | R$ 1,265071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 13.101.034,85 | R$ 1,264857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 13.096.310,95 | R$ 1,264401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 13.090.697,47 | R$ 1,263859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 13.085.775,39 | R$ 1,263384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 13.080.373,76 | R$ 1,262862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 13.074.533,44 | R$ 1,262299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 13.068.641,79 | R$ 1,261730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 13.064.028,14 | R$ 1,261284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 13.058.464,32 | R$ 1,260747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |