Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
12/09/2023
R$ 1.000,00
5
Dias
0
-10,20%
Fundo/Casca
DNA GLOBAL PORTFOLIO I FI MULT IE
42.404.925/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DNA GLOBAL PORTFOLIO I FI MULT IE
42.404.925/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,882856 | R$ 0,00 | R$ 4.855.709,21 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 4.853.512,60 | R$ 0,882457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 4.851.258,44 | R$ 0,882047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 4.855.856,39 | R$ 0,882883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 4.855.772,58 | R$ 0,882868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 4.838.865,66 | R$ 0,879794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 4.838.780,15 | R$ 0,879778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.891.816,86 | R$ 0,889421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 4.819.872,82 | R$ 0,876341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 4.815.629,01 | R$ 0,875569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 4.687.992,17 | R$ 0,852362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 4.939.385,61 | R$ 0,898070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 4.966.456,41 | R$ 0,902992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 4.957.414,10 | R$ 0,901348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 5.021.446,11 | R$ 0,912990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 5.065.388,72 | R$ 0,920980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 5.056.279,57 | R$ 0,919324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 5.074.449,63 | R$ 0,922627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 5.062.547,06 | R$ 0,920463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 5.075.538,94 | R$ 0,922825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 5.058.775,57 | R$ 0,919777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 5.002.675,58 | R$ 0,909577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |