Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
24/04/2026
-
31
Dias
0
6,74%
Fundo/Casca
ICHTHYS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.075.676/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ICHTHYS FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.075.676/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/04/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,432504 | R$ 0,00 | R$ 7.549.873,09 | 0 |
| 23/04/2026 | R$ 7.563.784,03 | R$ 1,435143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 7.561.928,11 | R$ 1,434791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 7.560.722,81 | R$ 1,434562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 7.574.821,13 | R$ 1,437237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 7.547.201,43 | R$ 1,431997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 7.547.454,20 | R$ 1,432045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 7.522.498,85 | R$ 1,427310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 7.502.228,90 | R$ 1,423464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 7.498.473,85 | R$ 1,422751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 7.502.906,65 | R$ 1,423592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 7.481.584,37 | R$ 1,419547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 7.471.402,57 | R$ 1,417615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 7.476.209,21 | R$ 1,418527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 7.480.871,16 | R$ 1,419411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 7.480.788,93 | R$ 1,419396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.482.126,15 | R$ 1,419650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 7.472.767,04 | R$ 1,417874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 7.483.867,12 | R$ 1,419980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 7.475.108,82 | R$ 1,418318 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 20.484.262,26 | R$ 1,418952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 20.477.167,76 | R$ 1,418461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |