Patrimônio líquido
R$ 5.868.303,67
classe
R$ 5.868.303,67
R$ 1.380,26
07/07/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PRECPAGO FIDC NP – DE RESP LIMITADA
44.062.576/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRECPAGO FIDC NP – DE RESP LIMITADA
44.062.576/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2025, 00h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 5.868.303,67 | R$ 1.380,258103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2025 | R$ 5.874.528,04 | R$ 1.381,722110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2025 | R$ 5.873.447,18 | R$ 1.381,467885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 5.872.329,71 | R$ 1.381,205050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 5.871.222,60 | R$ 1.380,944652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 5.870.127,90 | R$ 1.380,687172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 6.034.452,47 | R$ 1.419,337237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 6.033.090,16 | R$ 1.419,016814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 6.031.797,29 | R$ 1.418,712724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2025 | R$ 6.030.485,40 | R$ 1.418,404160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2025 | R$ 6.029.150,03 | R$ 1.418,090073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 6.027.811,67 | R$ 1.417,775284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 6.026.520,97 | R$ 1.417,471704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 6.025.220,40 | R$ 1.417,165802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 6.023.926,13 | R$ 1.416,861383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 6.022.613,96 | R$ 1.416,552753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 6.021.344,00 | R$ 1.416,254051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 6.019.999,11 | R$ 1.415,937725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 6.018.651,20 | R$ 1.415,620689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 6.017.373,08 | R$ 1.415,320068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 6.016.049,62 | R$ 1.415,008783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 6.014.736,13 | R$ 1.414,699843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |