Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
24/07/2024
-
3
Dias
0
1,58%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FI RF CRED PRIV
41.128.181/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FI RF CRED PRIV
41.128.181/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,076159 | R$ 0,00 | R$ 361.988,97 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 365.731,06 | R$ 1,087284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 365.896,55 | R$ 1,087776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 366.149,53 | R$ 1,088528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 366.402,43 | R$ 1,089280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 367.831,61 | R$ 1,093528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 368.278,60 | R$ 1,094857 | R$ 0,00 | R$ 1.068,63 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 369.249,71 | R$ 1,094568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 369.952,20 | R$ 1,096651 | R$ 0,00 | R$ 150,89 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 370.077,35 | R$ 1,096574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 369.907,70 | R$ 1,096072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 369.026,06 | R$ 1,093459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 368.744,13 | R$ 1,092624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 368.619,93 | R$ 1,092256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 368.069,86 | R$ 1,090626 | R$ 299,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 367.724,48 | R$ 1,090490 | R$ 0,00 | R$ 1.814,89 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 368.949,72 | R$ 1,088750 | R$ 200,00 | R$ 3.280,92 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 372.166,67 | R$ 1,089149 | R$ 0,00 | R$ 27.048,78 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 399.079,29 | R$ 1,088777 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 397.546,59 | R$ 1,090745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 396.006,57 | R$ 1,086520 | R$ 270,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 395.137,20 | R$ 1,084874 | R$ 205,92 | R$ 222.433,81 | 1 |