Fundos | ANBIMA Data

classe

BB DOMUS FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.081.782/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

13/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB DOMUS FI MULT LP

45.081.782/0001-79

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB DOMUS FI MULT LP

45.081.782/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,027284	R$ 0,00	R$ 1.540.925,32	0
12/04/2023	R$ 1.541.065,39	R$ 1,027377	R$ 0,00	R$ 8.732.703,86	2
11/04/2023	R$ 10.268.877,94	R$ 1,026888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2023	R$ 10.538.332,51	R$ 1,053833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2023	R$ 10.532.206,83	R$ 1,053221	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2023	R$ 10.524.430,82	R$ 1,052443	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2023	R$ 10.514.589,27	R$ 1,051459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2023	R$ 10.507.127,06	R$ 1,050713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 10.503.470,45	R$ 1,050347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2023	R$ 10.499.022,90	R$ 1,049902	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2023	R$ 10.495.023,50	R$ 1,049502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2023	R$ 10.493.602,94	R$ 1,049360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2023	R$ 10.493.526,08	R$ 1,049353	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2023	R$ 10.486.225,81	R$ 1,048623	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2023	R$ 10.476.561,51	R$ 1,047656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2023	R$ 10.465.835,55	R$ 1,046584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2023	R$ 10.464.852,81	R$ 1,046485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2023	R$ 10.460.843,21	R$ 1,046084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2023	R$ 10.451.506,65	R$ 1,045151	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2023	R$ 10.449.488,46	R$ 1,044949	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2023	R$ 10.445.221,91	R$ 1,044522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2023	R$ 10.440.465,87	R$ 1,044047	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.