Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,01
24/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
20,37%
Fundo/Casca
M JSS P I F II F FC FI MULT CRED PRIV IE
44.615.480/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
M JSS P I F II F FC FI MULT CRED PRIV IE
44.615.480/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 126,008979 | R$ 0,00 | R$ 12.326.559,22 | 0 |
| 21/02/2025 | R$ 12.304.059,59 | R$ 125,778975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 20/02/2025 | R$ 12.298.907,76 | R$ 125,726310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/02/2025 | R$ 12.330.360,73 | R$ 126,047840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/02/2025 | R$ 12.281.683,96 | R$ 125,550238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/02/2025 | R$ 12.317.310,82 | R$ 125,914436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/02/2025 | R$ 12.325.053,33 | R$ 125,993584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/02/2025 | R$ 12.429.967,77 | R$ 127,066078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/02/2025 | R$ 12.400.027,63 | R$ 126,760014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/02/2025 | R$ 12.406.600,70 | R$ 126,827207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/02/2025 | R$ 12.423.753,99 | R$ 127,002558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/02/2025 | R$ 12.450.980,50 | R$ 127,280882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/02/2025 | R$ 12.381.536,73 | R$ 126,570989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/02/2025 | R$ 12.431.631,26 | R$ 127,083084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/02/2025 | R$ 12.408.767,64 | R$ 126,849359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/02/2025 | R$ 12.476.227,34 | R$ 127,538970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/01/2025 | R$ 12.510.603,76 | R$ 127,890385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/01/2025 | R$ 12.549.721,09 | R$ 128,290264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/01/2025 | R$ 12.554.505,00 | R$ 128,339168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/01/2025 | R$ 12.545.851,50 | R$ 128,250707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/01/2025 | R$ 12.618.793,55 | R$ 128,996361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/01/2025 | R$ 12.601.745,47 | R$ 128,822086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |