Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP SPIN ITAÚ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.556.444/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

22/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,90%

Estruturação da classe

TOP SPIN ITAÚ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.556.444/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP SPIN ITAÚ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.556.444/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,162920	R$ 0,00	R$ 52.342.667,92	0
19/01/2024	R$ 52.330.875,15	R$ 1,162658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2024	R$ 52.310.104,76	R$ 1,162197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2024	R$ 52.286.677,67	R$ 1,161676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2024	R$ 52.264.080,86	R$ 1,161174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2024	R$ 52.240.855,22	R$ 1,160658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2024	R$ 52.211.972,96	R$ 1,160017	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2024	R$ 52.189.261,73	R$ 1,159512	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2024	R$ 52.166.584,68	R$ 1,159008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2024	R$ 52.144.089,70	R$ 1,158509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2024	R$ 52.121.500,75	R$ 1,158007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2024	R$ 52.098.770,99	R$ 1,157502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2024	R$ 52.071.316,24	R$ 1,156892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2024	R$ 52.047.484,10	R$ 1,156362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2024	R$ 52.025.067,32	R$ 1,155864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2023	R$ 52.002.327,27	R$ 1,155359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2023	R$ 52.018.758,60	R$ 1,154856	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2023	R$ 51.995.955,28	R$ 1,154349	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2023	R$ 51.972.706,56	R$ 1,153833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2023	R$ 51.949.838,15	R$ 1,153326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2023	R$ 51.924.245,02	R$ 1,152757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2023	R$ 51.901.593,43	R$ 1,152255	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.