Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,01
08/07/2025
R$ 500,00
7
Dias úteis
0
7,18%
Fundo/Casca
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.274/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.274/0001-46
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 18/07/2025, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 127,013354 | R$ 0,00 | R$ 597.731,99 | 0 |
| 07/07/2025 | R$ 613.830,06 | R$ 130,434146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/07/2025 | R$ 615.092,32 | R$ 130,702366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/07/2025 | R$ 615.271,06 | R$ 130,740347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/07/2025 | R$ 616.514,51 | R$ 131,004571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 01/07/2025 | R$ 617.618,16 | R$ 131,265372 | R$ 123,45 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2025 | R$ 616.836,68 | R$ 131,125490 | R$ 0,00 | R$ 2.058,24 | 36 |
| 27/06/2025 | R$ 617.661,25 | R$ 130,864112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 26/06/2025 | R$ 619.984,39 | R$ 131,356316 | R$ 25.000,00 | R$ 5.176,20 | 37 |
| 25/06/2025 | R$ 597.143,18 | R$ 130,695900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/06/2025 | R$ 595.695,01 | R$ 130,378941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/06/2025 | R$ 591.417,39 | R$ 129,442704 | R$ 0,00 | R$ 11.081,30 | 37 |
| 20/06/2025 | R$ 602.116,96 | R$ 129,360692 | R$ 0,00 | R$ 5.142,37 | 38 |
| 18/06/2025 | R$ 605.741,61 | R$ 129,037382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/06/2025 | R$ 605.925,28 | R$ 129,076508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/06/2025 | R$ 603.396,97 | R$ 128,633449 | R$ 0,00 | R$ 10.217,94 | 39 |
| 13/06/2025 | R$ 614.150,49 | R$ 128,745724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/06/2025 | R$ 616.141,83 | R$ 129,163173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/06/2025 | R$ 612.527,91 | R$ 128,405579 | R$ 0,00 | R$ 8.346,92 | 40 |
| 10/06/2025 | R$ 619.750,60 | R$ 128,173072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/06/2025 | R$ 618.620,90 | R$ 127,939435 | R$ 284,65 | R$ 3.058,58 | 41 |
| 06/06/2025 | R$ 619.952,09 | R$ 127,642388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |