Patrimônio líquido
R$ 45.194.420,49
classe
R$ 45.194.420,49
R$ 1,73
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
KOVR PREV FI RF
44.435.358/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
KOVR PREV FI RF
44.435.358/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.194.420,49 | R$ 1,732141 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 45.171.353,25 | R$ 1,731257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.148.024,99 | R$ 1,730362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.123.159,65 | R$ 1,729409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.098.952,26 | R$ 1,728482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.075.464,47 | R$ 1,727582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.051.974,41 | R$ 1,726681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.028.410,64 | R$ 1,725778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.005.084,14 | R$ 1,724884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.981.572,92 | R$ 1,723983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.958.341,53 | R$ 1,723093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.934.789,66 | R$ 1,722190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.911.232,57 | R$ 1,721287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.887.958,55 | R$ 1,720395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.864.501,00 | R$ 1,719496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.840.740,02 | R$ 1,718585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.817.024,76 | R$ 1,717676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.793.268,05 | R$ 1,716766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.769.867,30 | R$ 1,715869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.746.564,77 | R$ 1,714976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.723.061,00 | R$ 1,714075 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.998.911,45 | R$ 1,713176 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |