Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,05
10/07/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
2,69%
Fundo/Casca
ILLIMITÉ FIF
44.978.755/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ILLIMITÉ CIC MULT CRED PRIV
44.978.755/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 123,048042 | R$ 0,00 | R$ 11.677.431,37 | 0 |
| 09/07/2025 | R$ 11.689.209,47 | R$ 123,172150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 11.682.953,26 | R$ 123,106227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 12.457.576,04 | R$ 131,268623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 12.446.339,57 | R$ 131,150221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 12.439.178,15 | R$ 131,074760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 12.433.362,42 | R$ 131,013478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 12.430.600,25 | R$ 130,984372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.417.909,23 | R$ 130,850644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 12.416.346,30 | R$ 130,834175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 12.410.488,05 | R$ 130,772445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 12.409.017,41 | R$ 130,756948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 12.400.505,94 | R$ 130,667261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 12.393.020,84 | R$ 130,588388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 12.388.532,92 | R$ 130,541098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 12.380.929,09 | R$ 130,460975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 12.374.838,55 | R$ 130,396797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 12.367.747,87 | R$ 130,322081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 12.364.866,05 | R$ 130,291714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 12.359.176,40 | R$ 130,231761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 12.353.110,57 | R$ 130,167844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 12.349.908,86 | R$ 130,134107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |