Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
22/04/2025
-
32
Dias
0
1,33%
Fundo/Casca
ENCORE KALMAN FC FI MULT
41.867.488/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
ENCORE KALMAN FC FI MULT
41.867.488/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 03h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,172748 | R$ 0,00 | R$ 5.863.741,53 | 0 |
| 17/04/2025 | R$ 5.985.688,29 | R$ 1,197138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 5.984.093,23 | R$ 1,196819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 5.988.042,85 | R$ 1,197609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 5.988.044,18 | R$ 1,197609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 5.991.756,19 | R$ 1,198351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 5.989.337,43 | R$ 1,197867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 5.986.803,91 | R$ 1,197361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 5.984.270,95 | R$ 1,196854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 5.981.740,57 | R$ 1,196348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 5.979.232,45 | R$ 1,195846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 5.979.229,28 | R$ 1,195846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 5.979.448,14 | R$ 1,195890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 5.979.976,39 | R$ 1,195995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.980.504,68 | R$ 1,196101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 5.980.038,53 | R$ 1,196008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 5.979.869,45 | R$ 1,195974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 6.026.339,95 | R$ 1,205268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 6.054.729,22 | R$ 1,210946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 6.082.633,97 | R$ 1,216527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 6.109.093,40 | R$ 1,221819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 6.127.916,24 | R$ 1,225583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |