Patrimônio líquido
R$ 22.940.301,41
classe
R$ 22.940.301,41
R$ 1,56
19/08/2026
R$ 1,00
33
Dias
4
13,55%
Fundo/Casca
VALE ENCANTADO FI MULT CRED PRIV
44.769.656/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
VALE ENCANTADO FI MULT CRED PRIV
44.769.656/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.940.301,41 | R$ 1,562469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.918.382,12 | R$ 1,560976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.908.731,75 | R$ 1,560319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 22.886.069,79 | R$ 1,558776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.880.206,14 | R$ 1,558376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.876.104,49 | R$ 1,558097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.861.171,76 | R$ 1,557080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.849.820,32 | R$ 1,556307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.846.171,64 | R$ 1,556058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.816.689,84 | R$ 1,554050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 22.813.454,39 | R$ 1,553830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.798.963,95 | R$ 1,552843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.790.408,73 | R$ 1,552260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.766.975,28 | R$ 1,550664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.742.629,49 | R$ 1,549006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.716.530,06 | R$ 1,547228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.723.254,30 | R$ 1,547686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.718.983,62 | R$ 1,547395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.705.187,08 | R$ 1,546456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.673.135,54 | R$ 1,544273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 22.663.640,17 | R$ 1,543626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 22.668.033,42 | R$ 1,543925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |