Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,42
29/04/2024
-
2
Dias
0
-60,41%
Fundo/Casca
ADAM XP SEG GLOB PREV IG FC FI MULT
41.610.515/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ADAM XP SEG GLOB PREV IG FC FI MULT
41.610.515/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,423175 | R$ 0,00 | R$ 8.022,93 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 18.683,41 | R$ 0,985469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 18.931,07 | R$ 0,998532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 19.178,50 | R$ 1,011582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 19.428,20 | R$ 1,024753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 19.676,15 | R$ 1,037831 | R$ 0,00 | R$ 130.841,76 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 150.763,18 | R$ 1,039525 | R$ 0,00 | R$ 10.090,46 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 161.098,76 | R$ 1,041109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 161.343,29 | R$ 1,042690 | R$ 0,00 | R$ 1.028,13 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 162.614,31 | R$ 1,044249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 162.858,32 | R$ 1,045816 | R$ 0,00 | R$ 7.943,11 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 171.034,50 | R$ 1,047244 | R$ 0,00 | R$ 15.855,93 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 187.120,16 | R$ 1,048531 | R$ 0,00 | R$ 9.543,85 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 196.901,30 | R$ 1,049796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 197.139,66 | R$ 1,051067 | R$ 0,00 | R$ 4.951,63 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 202.330,34 | R$ 1,052310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 202.568,52 | R$ 1,053549 | R$ 0,00 | R$ 951,18 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 203.783,24 | R$ 1,054913 | R$ 20.000,00 | R$ 19.205,65 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 203.225,84 | R$ 1,056144 | R$ 0,00 | R$ 54.421,86 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 257.891,26 | R$ 1,057143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 258.125,17 | R$ 1,058102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 258.351,37 | R$ 1,059029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |