Patrimônio líquido
R$ 42.174.896,46
classe
R$ 42.174.896,46
R$ 2,04
19/08/2026
R$ 500,00
2
Dias
7
17,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.639.270/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.639.270/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.174.896,46 | R$ 2,037449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 42.154.336,35 | R$ 2,036456 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 43.041.545,43 | R$ 2,034905 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 43.300.273,97 | R$ 2,032968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 43.282.175,14 | R$ 2,032118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 43.250.532,83 | R$ 2,030632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 43.247.050,43 | R$ 2,030469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 43.219.901,93 | R$ 2,029194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 43.203.721,68 | R$ 2,028435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 43.162.713,78 | R$ 2,026509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 43.138.283,52 | R$ 2,025362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 43.115.046,26 | R$ 2,024271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 43.087.180,94 | R$ 2,022963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 43.066.106,04 | R$ 2,021973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 43.056.181,03 | R$ 2,021507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 42.992.187,22 | R$ 2,018503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 42.972.366,38 | R$ 2,017572 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 41.439.217,26 | R$ 2,015960 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 42.915.842,07 | R$ 2,014862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 42.897.763,04 | R$ 2,014013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 42.874.221,43 | R$ 2,012908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 42.840.290,82 | R$ 2,011315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |